JUANMA FUENTES
Inversor profesional desde 2011.
Historial comprobado: de 20k€ en 2020 a 1.1M€ en 2024.
Centrado en la preservación del capital y el crecimiento activo.
Ahora me centro en gestionar mi patrimonio personal y ofrecer una solución tecnológica para que familiares, amigos y otros inversores copien mi estrategia con seguridad.
GESTIÓN DE CAPITAL
Estrategia propia híbrida diseñada para batir a los principales índices mediante un modelo Core-Satellite, ejecutada con total transparencia a través de la tecnología de eToro y explicada en mi Blog y Newsletter Gratuita.
METODOLOGÍA DE INVERSIÓN
70%
Núcleo (Core)
Objetivo: Preservación de Capital.
Activos: ETFs (VOO, QQQ...) & Blue Chips.
30%
Satélite (Alpha)
Objetivo: Crecimiento Activo.
Activos: Tech, Semiconductores & Swing Táctico.
Estrategia diseñada para batir al mercado con gestión de riesgo institucional.
Acceda a las tesis de inversión que mueven la cartera. Transparencia total antes, durante y después de cada operación.
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Sin spam. Solo tesis de inversión y gestión de capital.
Custodia Segregada
Fondos bajo su titularidad en cuentas exclusivas de eToro. Sin acceso de terceros.
Liquidez Total
Disponibilidad de capital inmediata. Sin periodos de bloqueo ni costes de salida.
Marco Regulado
Operativa bajo CySEC y CNMV, con plena protección al inversor europeo.
¿Cuál es la tesis de inversión de la cartera?
Utilizamos un modelo Core-Satellite. El núcleo "CORE" actúa como un "parachoques" compuesto de activos de baja volatilidad y ETFs indexados para la preservación del capital, mientras que los "SATELLITE" aportan la velocidad, centrándose en renta variable de alto crecimiento mediante análisis técnico y fundamental avanzado.
¿Cómo fue la transición de gestionar una cuenta de 20k a los 1.1M?
Ese hito se alcanzó en un periodo de 5 años (2020-2024), demostrando que un sistema sólido puede escalar capital incluso en entornos de alta volatilidad. No fue fruto de la especulación, sino de aplicar una metodología de interés compuesto y una gestión institucional del riesgo. He volcado toda esa experiencia en esta cartera para que cualquier inversor pueda replicar hoy la misma lógica que permitió ese crecimiento patrimonial.
¿Cómo se gestiona el riesgo para grandes capitales?
Mantenemos un Risk Score objetivo de entre 4 y 6 en eToro (siendo 10 el máximo riesgo). Implementamos diversificación sectorial estricta, stop-loss basados en volatilidad y niveles adecuados de liquidez para mitigar correcciones. Nuestra prioridad absoluta es la gestión del "drawdown" para proteger el patrimonio.
¿Qué rentabilidad puedo esperar de la estrategia?
El objetivo es batir al S&P 500 de forma sostenida a largo plazo. Puede consultar mi historial público en eToro para verificar los retornos pasados y la consistencia de la operativa. Es importante recordar que rentabilidades pasadas no garantizan retornos futuros, pero sí demuestran una metodología probada.
¿Qué diferencia hay entre el Substack gratuito y el Premium?
En el nivel Gratuito comparto análisis macroeconómicos y actualizaciones generales. El nivel Premium incluye mis tesis de inversión completas, el desglose técnico de cada operación, acceso a la cartera en tiempo real y resolución de dudas estratégicas para inversores comprometidos.
¿Mantengo el control de mi capital en todo momento?
Sí. El control es total para el inversor. Usted mantiene la propiedad completa de sus fondos y puede pausar la copia, retirar capital o cerrar posiciones en el momento que lo desee, sin necesidad de explicaciones ni penalizaciones por retiro.
¿Existen comisiones de gestión o incentivos ocultos?
No. No cobro comisiones de gestión (management fees) ni por resultados (performance fees). Mi beneficio proviene directamente del crecimiento de mi propia cartera personal, la cual comparto públicamente; esto asegura que mis intereses estén 100% alineados con los suyos.
¿Qué tipo de estrategia se aplica exactamente?
Es una estrategia institucional diseñada bajo la premisa de preservar el capital antes que maximizar la rentabilidad a cualquier precio. Se basa en activos altamente líquidos, evita el apalancamiento agresivo y está estructurada para escalar con grandes patrimonios de forma segura.
¿Qué tipo de inversor encaja mejor con esta estrategia?
El perfil ideal es un inversor con un horizonte de medio y largo plazo. No es una estrategia para especulación de corto plazo o "day trading", sino para aquellos que priorizan el crecimiento sostenido del capital y la tranquilidad de una gestión profesional auditada.
¿Por qué el capital mínimo recomendado es de 2.000€?
Recomendamos 2.000€ para garantizar que todas las posiciones (especialmente acciones de alto valor nominal como Berkshire Hathaway) se repliquen con total exactitud. Aunque el mínimo técnico de eToro sea inferior, un capital bajo podría omitir ciertas operaciones del bloque satélite, afectando al rendimiento final.
¿Qué seguridad ofrece el sistema y la custodia de fondos?
Es un sistema 100% regulado. Usted mantiene la custodia total de su capital en su cuenta personal bajo la protección de reguladores como CySEC y la CNMV. Yo no tengo acceso a sus fondos; el sistema simplemente replica mis movimientos al milisegundo mediante tecnología institucional.
¿Existe algún periodo de permanencia o bloqueo?
No. Usted tiene liquidez total e inmediata. Puede dejar de copiar o retirar sus fondos en cualquier momento, sin penalizaciones y con un solo clic. Su dinero no sale nunca de su control.
¿Cómo funciona la fiscalidad de los beneficios?
eToro proporciona informes fiscales detallados y descargables al final de cada ejercicio, compatibles con la normativa española. Al ser una cuenta a su nombre, la gestión fiscal es directa y transparente para su asesor o gestoría.
¿Es necesario estar suscrito a Substack para copiar en eToro?
No es obligatorio, pero sí recomendable. Mientras eToro ejecuta la operativa, el Substack Premium le ofrece la lógica intelectual detrás de cada movimiento. Es la herramienta de transparencia que permite al inversor profesional entender el "porqué" de su rentabilidad.
Aviso Legal y Gestión de Riesgos
1. Advertencia de Riesgo
La inversión en mercados financieros conlleva un riesgo elevado de pérdida de capital y puede no ser adecuada para todos los perfiles. Existe la posibilidad de sufrir una pérdida parcial o total de la inversión inicial. Nunca invierta dinero que no pueda permitirte perder.
2. Naturaleza del Contenido y Exclusión de Asesoramiento
Todo el contenido publicado en juanma.pro, la newsletter de Substack, Twitter (X) y cualquier otra plataforma o red social gestionada por JuanMa Fuentes tiene fines exclusivamente educativos e informativos.
- No constituye asesoramiento financiero: En ningún caso la información representa asesoramiento personalizado ni gestión discrecional de carteras.
- Sin registro regulatorio: JuanMa Fuentes no está registrado como asesor financiero ante la CNMV (España) ni organismos internacionales.
- Responsabilidad del usuario: Cada inversor es el único responsable de sus decisiones financieras.
- Vigencia: El contenido se proporciona “tal cual” y puede quedar obsoleto ante cambios del mercado.
3. Copy Trading en eToro
El servicio de copia de operaciones es proporcionado exclusivamente por eToro (Europe) Ltd., entidad regulada por la CySEC.
- Rendimientos pasados: Los resultados históricos (incluyendo DEGIRO u otras plataformas) no garantizan resultados futuros.
- Criptoactivos: La inversión en criptoactivos no está regulada y puede suponer la pérdida total del capital invertido.
4. Transparencia y Relación con eToro
JuanMa Fuentes participa en el programa Popular Investor de eToro, recibiendo una remuneración directa de eToro basada en los activos bajo copia (AUM).
Las suscripciones de pago en Substack y otros canales corresponden exclusivamente a servicios de formación y análisis, independientes de la ejecución de operaciones en eToro. La copia de la estrategia es voluntaria y sin pagos adicionales fuera de la plataforma.
Las suscripciones de pago en Substack y otros canales corresponden exclusivamente a servicios de formación y análisis, independientes de la ejecución de operaciones en eToro. La copia de la estrategia es voluntaria y sin pagos adicionales fuera de la plataforma.
5. Propiedad y Custodia de los Fondos
JuanMa Fuentes no solicita, gestiona ni tiene acceso a los fondos de terceros. El capital del inversor permanece en todo momento en su cuenta personal dentro de la plataforma regulada eToro, bajo su total control y titularidad.
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La inversión en mercados financieros conlleva riesgos. El capital mínimo recomendado es una sugerencia técnica para evitar errores de redondeo en la compra de activos. Revise las FAQ antes de operar.
"Mi propio patrimonio está invertido en esta estrategia. Mis intereses están 100% alineados con los suyos: si usted gana, yo gano."
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No cobro comisiones de gestión. Mi beneficio proviene exclusivamente del rendimiento de mi propia cartera.
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